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■ 자금수지 개요
경리 부서 내 별도의 자금 파트가 운영되어 자금의 수지와 관련한 다양하고 고도화된 업무를 전문적으로 취급하는 사례가 증가하고 있습니다.
세무회계 기반의 일반적인 회계 시스템에서는 자금과 관련한 모듈을 세부적으로 지원하지 않는 경우가 대부분이지만, 관리회계를 요구하는 기업의 경우에는 경험과 사례를 기반으로 적합한 다양한 자금관리 모듈의 구축을 요청하고 있습니다.
자금 수지표는 수금과 지급 예정일자를 기준으로 상대 계정과목의 자금 과목으로 자금계획 정보를 집계하여 자금수지 계획을 관리하고, 수금. 지급일자를 기준으로 채권. 채무. 자산. 부채 등 원 분개의 대변 수익 계정 관련 자금 과목으로 자금실적 정보를 집계하여 작성합니다.
다양한 자금 정보를 일일 자금 현황, 일일 자금 계획, 사업장별 자금 수지 등의 리포트로 제공 받고자 하기에, 회계 시스템 내에 별도의 자금 관련 입력 정보를 바탕으로 기업에 적합한 요구 조건을 해결해야 합니다.
[ 자금수지 계획 및 실적관리를 위한 수금수지표 제공 ]
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